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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 204.00 | 125 010.00 | 68 194.00 | 193 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 297.00 | 130 095.00 | 68 203.00 | 198 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 315.00 | | 167 315.00 | 167 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 613.00 | 130 095.00 | 235 518.00 | 365 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DL TOTAL (I) | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
EA Autres dettes | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 588.00 | | | 156 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 518.00 | | | 235 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 134.00 | | | 120 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 815.00 | | 371 815.00 | 371 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 815.00 | | 371 815.00 | 371 815.00 |
FM Production stockée | | | -4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 380.00 | | | 388 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 670.00 | | | 365 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 066.00 | | 45 005.00 | 159 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 773.00 | 198 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 773.00 | 198 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 062.00 | | 45 000.00 | 159 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 504.00 | 10 364.00 | 5 773.00 | 125 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 504.00 | 10 364.00 | 5 773.00 | 125 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
UX Autres créances clients | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 849.00 | 11 395.00 | 36 454.00 | 47 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
VW T.V.A. | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 588.00 | 120 134.00 | 36 454.00 | 156 588.00 |