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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 835.00 | 324 815.00 | 1 020.00 | 325 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 473.00 | 155 809.00 | 6 664.00 | 162 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 299.00 | 491 872.00 | 15 427.00 | 507 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 029.00 | | 204 029.00 | 204 029.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 589.00 | | 340 589.00 | 340 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 888.00 | 491 872.00 | 356 016.00 | 847 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DG Autres réserves | 171 336.00 | 171 336.00 | | 171 336.00 |
DH Report à nouveau | -23 078.00 | | | -23 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | -23 078.00 | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 233 481.00 | 229 254.00 | | 233 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 3 029.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 86.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | 35 567.00 | | 54 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 320.00 | 70 624.00 | | 67 320.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 53.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 535.00 | 109 358.00 | | 122 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 016.00 | 338 613.00 | | 356 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 535.00 | 109 358.00 | | 122 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 1 155.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
FG Production vendue services | 577 068.00 | | 577 068.00 | 577 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 511.00 | | 630 511.00 | 630 511.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 662.00 | 30 932.00 | | 27 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 537.00 | 600 226.00 | | 620 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 310.00 | 623 304.00 | | 616 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 226.00 | -23 078.00 | | 4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 271.00 | | 1 028.00 | 506 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 280.00 | | 1 028.00 | 487 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 303.00 | 11 569.00 | | 480 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 979.00 | 268.00 | | 10 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 323.00 | 11 301.00 | | 469 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 204 029.00 | | | 204 029.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 183.00 | 220 183.00 | | 220 183.00 |
VW T.V.A. | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 10 196.00 | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 379.00 | 10 003.00 | | 14 379.00 |
ST Autres comptes | 53 298.00 | 52 328.00 | | 53 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 062.00 | 20 667.00 | | 21 062.00 |
YT Sous‐traitance | 15 210.00 | 17 710.00 | | 15 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 109.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 475.00 | 11 305.00 | | 7 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 860.00 | 109 460.00 | | 113 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 394.00 | 51 189.00 | | 60 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 767.00 | 100 707.00 | | 105 767.00 |