| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 162.00 | 319 162.00 | | 319 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 407.00 | 118 874.00 | 1 533.00 | 120 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 572.00 | 445 296.00 | 9 276.00 | 454 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BN En cours de production de biens | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
BZ Autres créances | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CF Disponibilités | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 511.00 | | 227 511.00 | 227 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 083.00 | 445 296.00 | 236 787.00 | 682 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DG Autres réserves | 171 336.00 | 171 336.00 | | 171 336.00 |
DH Report à nouveau | -150 726.00 | -18 852.00 | | -150 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 039.00 | -131 874.00 | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 113 646.00 | 101 607.00 | | 113 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 617.00 | 57 657.00 | | 18 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 392.00 | 47 878.00 | | 57 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 991.00 | 63 895.00 | | 30 991.00 |
EA Autres dettes | 16 142.00 | 5 017.00 | | 16 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 141.00 | 174 567.00 | | 123 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 787.00 | 276 173.00 | | 236 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 717.00 | 156 126.00 | | 114 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 29 300.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 564.00 | 14 749.00 | 94 313.00 | 79 564.00 |
FG Production vendue services | 664 905.00 | | 664 905.00 | 664 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 469.00 | 14 749.00 | 759 218.00 | 744 469.00 |
FM Production stockée | | | -3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 14 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 726.00 | 29 612.00 | | 27 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 144.00 | 567 283.00 | | 766 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 105.00 | 699 157.00 | | 754 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 039.00 | -131 874.00 | | 12 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 849.00 | | 849.00 | 516 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 126.00 | 454 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 537.00 | 14 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 589.00 | 439 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 309.00 | | 849.00 | 488 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 257.00 | 4 622.00 | 59 583.00 | 500 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 794.00 | 2 461.00 | 9 995.00 | 14 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 463.00 | 2 161.00 | 49 589.00 | 485 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UX Autres créances clients | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 440.00 | 10 016.00 | 8 424.00 | 18 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 141.00 | 114 717.00 | 8 424.00 | 123 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | 7 779.00 | | 6 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 825.00 | 10 905.00 | | 7 825.00 |
ST Autres comptes | 59 632.00 | 58 689.00 | | 59 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 803.00 | 21 643.00 | | 21 803.00 |
YT Sous‐traitance | 5 197.00 | 14 320.00 | | 5 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 1 148.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 684.00 | 8 927.00 | | 7 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 681.00 | 116 098.00 | | 152 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 680.00 | 73 666.00 | | 70 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 457.00 | 105 556.00 | | 94 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |