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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 2 382.00 | 2 138.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 598.00 | 258 222.00 | 376.00 | 258 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 816.00 | 87 889.00 | 25 927.00 | 113 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 677.00 | 348 493.00 | 36 184.00 | 384 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
BZ Autres créances | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CF Disponibilités | 141 783.00 | | 141 783.00 | 141 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 339.00 | | 313 339.00 | 313 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 016.00 | 348 493.00 | 349 523.00 | 698 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DG Autres réserves | 139 881.00 | 171 336.00 | | 139 881.00 |
DH Report à nouveau | -55 934.00 | -55 934.00 | | -55 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 296.00 | 10 891.00 | | 44 296.00 |
DL TOTAL (I) | 209 240.00 | 207 290.00 | | 209 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 215.00 | 23 841.00 | | 54 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 453.00 | 31 920.00 | | 55 453.00 |
EA Autres dettes | 21 338.00 | 9 035.00 | | 21 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 283.00 | 64 796.00 | | 140 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 523.00 | 272 086.00 | | 349 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 785.00 | 64 796.00 | | 132 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 658 829.00 | | 658 829.00 | 658 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 829.00 | | 658 829.00 | 658 829.00 |
FM Production stockée | | | -8 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 171.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 408.00 | 579 683.00 | | 662 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 112.00 | 568 792.00 | | 618 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 296.00 | 10 891.00 | | 44 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 589.00 | | 26 431.00 | 461 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 343.00 | 384 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 12 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 483.00 | 372 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 466.00 | | 26 431.00 | 442 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 231.00 | 4 605.00 | 103 343.00 | 447 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 869.00 | 1 373.00 | 6 860.00 | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 362.00 | 3 232.00 | 96 483.00 | 439 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
UX Autres créances clients | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 277.00 | 1 778.00 | 7 499.00 | 9 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431.00 | | | 431.00 |
VP Divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 256.00 | 158 256.00 | | 158 256.00 |
VW T.V.A. | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 283.00 | 132 785.00 | 7 499.00 | 140 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 468.00 | 8 890.00 | | 8 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 252.00 | 7 186.00 | | 25 252.00 |
ST Autres comptes | 51 934.00 | 57 395.00 | | 51 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 909.00 | 36 681.00 | | 39 909.00 |
YT Sous‐traitance | 4 106.00 | 3 983.00 | | 4 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 212.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 724.00 | 10 102.00 | | 9 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 429.00 | 105 386.00 | | 115 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 094.00 | 57 519.00 | | 61 094.00 |
ZE Dividendes | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 201.00 | 105 245.00 | | 121 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |