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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 7 494.00 | 516.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 162.00 | 319 162.00 | | 319 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 407.00 | 119 379.00 | 1 028.00 | 120 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 322.00 | 446 035.00 | 9 287.00 | 455 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
BZ Autres créances | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
CF Disponibilités | 158 415.00 | | 158 415.00 | 158 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 802.00 | | 315 802.00 | 315 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 124.00 | 446 035.00 | 325 088.00 | 771 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DG Autres réserves | 171 336.00 | 171 336.00 | | 171 336.00 |
DH Report à nouveau | -138 686.00 | -150 726.00 | | -138 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 098.00 | 12 039.00 | | 125 098.00 |
DL TOTAL (I) | 238 744.00 | 113 646.00 | | 238 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 424.00 | 18 617.00 | | 8 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 882.00 | 57 392.00 | | 32 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 655.00 | 30 991.00 | | 41 655.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 16 142.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 345.00 | 123 141.00 | | 86 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 088.00 | 236 787.00 | | 325 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 345.00 | 114 717.00 | | 86 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 681 709.00 | | 681 709.00 | 681 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 709.00 | | 681 709.00 | 681 709.00 |
FM Production stockée | | | -21 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 415.00 | 27 726.00 | | 13 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 819.00 | 766 144.00 | | 660 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 721.00 | 754 105.00 | | 535 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 098.00 | 12 039.00 | | 125 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 572.00 | | 750.00 | 454 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 882.00 | | 750.00 | 14 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 569.00 | | | 439 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 296.00 | 739.00 | | 445 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 234.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 036.00 | 505.00 | | 438 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 487.00 | 143 487.00 | | 143 487.00 |
VW T.V.A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 6 472.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 163.00 | 7 825.00 | | 8 163.00 |
ST Autres comptes | 54 952.00 | 59 632.00 | | 54 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 105.00 | 21 803.00 | | 25 105.00 |
YT Sous‐traitance | 8 121.00 | 5 197.00 | | 8 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 212.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 7 684.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 849.00 | 152 681.00 | | 129 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 965.00 | 70 680.00 | | 54 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 341.00 | 94 457.00 | | 96 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |