| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 760.00 | 311.00 | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 927.00 | 137 132.00 | 6 795.00 | 143 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 439.00 | 47 719.00 | 15 720.00 | 63 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 128.00 | 185 611.00 | 77 517.00 | 263 128.00 |
BT Marchandises | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 991.00 | | 358 991.00 | 358 991.00 |
BZ Autres créances | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CF Disponibilités | 225 689.00 | | 225 689.00 | 225 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 218.00 | | 666 218.00 | 666 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 346.00 | 185 611.00 | 743 735.00 | 929 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 451.00 | 762.00 | | 5 451.00 |
DH Report à nouveau | 291 445.00 | 202 353.00 | | 291 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 436.00 | 93 780.00 | | 102 436.00 |
DL TOTAL (I) | 520 242.00 | 417 806.00 | | 520 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 027.00 | 47 368.00 | | 62 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 626.00 | 131 535.00 | | 127 626.00 |
EA Autres dettes | 33 788.00 | 20 320.00 | | 33 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 493.00 | 199 953.00 | | 223 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 735.00 | 617 759.00 | | 743 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 493.00 | 199 953.00 | | 223 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 351.00 | | 1 593 351.00 | 1 593 351.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 351.00 | | 1 593 351.00 | 1 593 351.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 53.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 53.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -53.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 037.00 | 35 667.00 | | 39 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 562.00 | 1 269 889.00 | | 1 602 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 126.00 | 1 176 108.00 | | 1 500 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 436.00 | 93 780.00 | | 102 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 610.00 | | 40 523.00 | 222 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 29 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 263 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | 538.00 | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 637.00 | | 32 273.00 | 200 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 441.00 | | 7 712.00 | 21 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 546.00 | 8 065.00 | | 177 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 227.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 013.00 | 7 838.00 | | 177 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 358 991.00 | | | 358 991.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 298.00 | 412 298.00 | | 412 298.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 493.00 | 223 493.00 | | 223 493.00 |