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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
AP Constructions | 152 908.00 | 12 241.00 | 140 667.00 | 152 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 077.00 | 178 913.00 | 56 164.00 | 235 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 857.00 | 32 854.00 | 29 003.00 | 61 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 592.00 | 224 546.00 | 305 045.00 | 529 592.00 |
BT Marchandises | 169 977.00 | | 169 977.00 | 169 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 928.00 | 69 780.00 | 365 147.00 | 434 928.00 |
BZ Autres créances | 278 102.00 | | 278 102.00 | 278 102.00 |
CF Disponibilités | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 356.00 | 69 780.00 | 917 575.00 | 987 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 947.00 | 294 327.00 | 1 222 621.00 | 1 516 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DH Report à nouveau | 495 517.00 | 495 517.00 | | 495 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 670.00 | 174 453.00 | | 131 670.00 |
DL TOTAL (I) | 762 549.00 | 800 879.00 | | 762 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 293.00 | 167 703.00 | | 152 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 82.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 806.00 | 151 923.00 | | 261 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 198.00 | 23 124.00 | | 12 198.00 |
EA Autres dettes | 33 417.00 | 15 381.00 | | 33 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 072.00 | 358 213.00 | | 460 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 621.00 | 1 159 092.00 | | 1 222 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 658.00 | 206 117.00 | | 323 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 400.00 | | 27 945.00 | 502 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 529 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 478 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 066.00 | | 18 889.00 | 460 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 796.00 | | 9 056.00 | 41 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 676.00 | 28 623.00 | 753.00 | 196 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 138.00 | 28 623.00 | 753.00 | 196 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 124.00 | 35 657.00 | | 34 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 124.00 | 35 657.00 | | 34 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 124.00 | 35 657.00 | | 34 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 806.00 | 261 806.00 | | 261 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
UX Autres créances clients | 434 928.00 | 434 928.00 | | 434 928.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VC Groupe et associés | 162 403.00 | 162 403.00 | | 162 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 095.00 | 15 682.00 | 54 139.00 | 152 095.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 881.00 | 763 881.00 | | 763 881.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 072.00 | 323 658.00 | 54 139.00 | 460 072.00 |