| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
AP Constructions | 101 640.00 | 878.00 | 100 762.00 | 101 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 838.00 | 149 219.00 | 79 619.00 | 228 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 126.00 | 38 285.00 | 3 841.00 | 42 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 829.00 | 188 918.00 | 291 911.00 | 480 829.00 |
BT Marchandises | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 569.00 | 25 029.00 | 306 541.00 | 331 569.00 |
BZ Autres créances | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CF Disponibilités | 231 241.00 | | 231 241.00 | 231 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 242.00 | 25 029.00 | 652 213.00 | 677 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 072.00 | 213 947.00 | 944 124.00 | 1 158 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 451.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 332.00 | 291 445.00 | | 389 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 185.00 | 102 436.00 | | 106 185.00 |
DL TOTAL (I) | 626 427.00 | 520 242.00 | | 626 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 940.00 | 23.00 | | 151 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 29.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 875.00 | 62 027.00 | | 81 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | 127 626.00 | | 45 021.00 |
EA Autres dettes | 38 779.00 | 33 788.00 | | 38 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 698.00 | 223 493.00 | | 317 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 124.00 | 743 735.00 | | 944 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 480.00 | 223 493.00 | | 175 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 443.00 | | 1 696 443.00 | 1 696 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 443.00 | | 1 696 443.00 | 1 696 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 17.00 | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | 21.00 | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535.00 | 5.00 | | 8 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | 933.00 | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 243.00 | -911.00 | | -5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 980.00 | 39 037.00 | | 40 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 819.00 | 1 602 562.00 | | 1 709 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 635.00 | 1 500 126.00 | | 1 603 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 185.00 | 102 436.00 | | 106 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 128.00 | | 267 716.00 | 263 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 34 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 544.00 | 24 471.00 | 480 829.00 | 25 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 544.00 | 22 938.00 | 445 584.00 | 25 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 910.00 | | 261 156.00 | 232 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 148.00 | | 6 560.00 | 29 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 611.00 | 19 244.00 | 15 937.00 | 185 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 311.00 | 533.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 851.00 | 18 933.00 | 15 404.00 | 184 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UX Autres créances clients | 276 122.00 | | | 276 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
VB T. V. A. | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 816.00 | 9 598.00 | 40 014.00 | 151 816.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 911.00 | | | 198 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 937.00 | 400 937.00 | | 400 937.00 |
VW T.V.A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 698.00 | 175 480.00 | 40 014.00 | 317 698.00 |