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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
AP Constructions | 1 132 531.00 | 806 248.00 | 326 283.00 | 1 132 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 097.00 | 129 029.00 | 6 069.00 | 135 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 315.00 | 122 933.00 | 11 382.00 | 134 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 282.00 | 1 058 210.00 | 459 072.00 | 1 517 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 662.00 | | 150 662.00 | 150 662.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CF Disponibilités | 199 761.00 | | 199 761.00 | 199 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 369.00 | | 374 369.00 | 374 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 651.00 | 1 058 210.00 | 833 441.00 | 1 891 651.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 110.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 54 436.00 | 102 049.00 | | 54 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 541.00 | 13 039.00 | | 77 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 277.00 | 3 882.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 339 015.00 | 323 080.00 | | 339 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 422.00 | 194 949.00 | | 140 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 885.00 | 78 977.00 | | 87 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 820.00 | 262 530.00 | | 188 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 206.00 | 25 010.00 | | 55 206.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 426.00 | 561 466.00 | | 494 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 441.00 | 884 546.00 | | 833 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 738.00 | 470.00 | 1 087 208.00 | 1 086 738.00 |
FG Production vendue services | 244 343.00 | | 244 343.00 | 244 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 081.00 | 470.00 | 1 331 551.00 | 1 331 081.00 |
FQ Autres produits | | | 4 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 799.00 | |
GE Autres charges | | | 65 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 667.00 | 1 750.00 | | 27 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 037.00 | 1 449 183.00 | | 1 338 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 496.00 | 1 436 143.00 | | 1 260 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 541.00 | 13 039.00 | | 77 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 270.00 | | 10 012.00 | 1 507 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 030.00 | | 10 012.00 | 1 505 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 411.00 | 68 799.00 | | 989 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 411.00 | 68 799.00 | | 989 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
VB T. V. A. | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 422.00 | 55 603.00 | 84 819.00 | 140 422.00 |
VI Groupe et associés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
VP Divers | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 608.00 | 174 608.00 | | 174 608.00 |
VW T.V.A. | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 190.00 | 389 371.00 | 84 819.00 | 474 190.00 |