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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
AP Constructions | 1 132 531.00 | 863 267.00 | 269 264.00 | 1 132 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 075.00 | 128 924.00 | 7 151.00 | 136 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 315.00 | 129 106.00 | 5 209.00 | 134 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 260.00 | 1 121 297.00 | 396 963.00 | 1 518 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
BZ Autres créances | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CF Disponibilités | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 621.00 | | 285 621.00 | 285 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 881.00 | 1 121 297.00 | 682 584.00 | 1 803 881.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 639.00 | 4 762.00 | | 8 639.00 |
DG Autres réserves | 48 100.00 | 54 436.00 | | 48 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 525.00 | 77 541.00 | | 45 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 672.00 | 2 277.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 302 935.00 | 339 015.00 | | 302 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 819.00 | 140 422.00 | | 84 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 118.00 | 87 885.00 | | 105 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 842.00 | 188 820.00 | | 152 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 667.00 | 55 206.00 | | 31 667.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 1 857.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 648.00 | 494 426.00 | | 379 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 584.00 | 833 441.00 | | 682 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 282.00 | | 7 990.00 | 1 517 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 012.00 | 1 518 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 012.00 | 1 516 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 042.00 | | 7 990.00 | 1 515 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 210.00 | 64 490.00 | 1 402.00 | 1 058 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 210.00 | 64 490.00 | 1 402.00 | 1 058 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 201 449.00 | | | 201 449.00 |
VB T. V. A. | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 819.00 | 53 788.00 | 31 031.00 | 84 819.00 |
VI Groupe et associés | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VP Divers | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 423.00 | 260 423.00 | | 260 423.00 |
VW T.V.A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 648.00 | 243 499.00 | 136 149.00 | 379 648.00 |