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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
AP Constructions | 1 132 531.00 | 911 721.00 | 220 810.00 | 1 132 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 492.00 | 119 906.00 | 586.00 | 120 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 361.00 | 1 031 627.00 | 336 734.00 | 1 368 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 292 539.00 | | 292 539.00 | 292 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 235.00 | | 373 235.00 | 373 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 596.00 | 1 031 627.00 | 709 969.00 | 1 741 596.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 915.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 328 170.00 | 91 348.00 | | 328 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 324.00 | 325 907.00 | | 70 324.00 |
DL TOTAL (I) | 618 494.00 | 628 170.00 | | 618 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 479.00 | 4 324.00 | | 42 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 5 116.00 | | 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | 46 755.00 | | 13 915.00 |
EA Autres dettes | 34 800.00 | 1 857.00 | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 475.00 | 89 083.00 | | 91 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 969.00 | 717 254.00 | | 709 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 238 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 800.00 | 35 802.00 | | 25 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 875.00 | 502 489.00 | | 158 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 551.00 | 176 582.00 | | 88 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 324.00 | 325 907.00 | | 70 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 488.00 | 873.00 | | 1 367 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 368 361.00 | | | 1 368 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 121.00 | | | 1 366 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 248.00 | 873.00 | | 1 365 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 700.00 | 16 927.00 | | 1 014 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 700.00 | 16 927.00 | | 1 014 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 475.00 | 48 996.00 | 42 479.00 | 91 475.00 |