| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
AP Constructions | 1 132 531.00 | 928 332.00 | 204 199.00 | 1 132 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 492.00 | 120 197.00 | 295.00 | 120 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 361.00 | 1 048 529.00 | 319 832.00 | 1 368 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 330 806.00 | | 330 806.00 | 330 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 518.00 | | 372 518.00 | 372 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 879.00 | 1 048 529.00 | 692 350.00 | 1 740 879.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 338 494.00 | 328 170.00 | | 338 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 807.00 | 70 324.00 | | 89 807.00 |
DL TOTAL (I) | 648 301.00 | 618 494.00 | | 648 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 479.00 | 42 479.00 | | 30 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 281.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 263.00 | 13 915.00 | | 12 263.00 |
EA Autres dettes | | 34 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 049.00 | 91 475.00 | | 44 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 350.00 | 709 969.00 | | 692 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 324.00 | | 135 324.00 | 135 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 324.00 | | 135 324.00 | 135 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 249.00 | 25 800.00 | | 28 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 817.00 | 158 875.00 | | 151 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 010.00 | 88 551.00 | | 62 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 807.00 | 70 324.00 | | 89 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 361.00 | | 6 442.00 | 1 368 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442.00 | 1 368 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 1 366 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 121.00 | | 6 442.00 | 1 366 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 627.00 | 16 902.00 | | 1 031 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 627.00 | 16 902.00 | | 1 031 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |