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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 448.00 | 87 276.00 | 10 172.00 | 97 448.00 |
AP Constructions | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 476 603.00 | 2 051 521.00 | 2 425 082.00 | 4 476 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 470.00 | 352 297.00 | 171 173.00 | 523 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 807.00 | | 101 807.00 | 101 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 054.00 | 2 509 784.00 | 2 718 270.00 | 5 228 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 123.00 | | 702 123.00 | 702 123.00 |
BN En cours de production de biens | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 390.00 | 211 549.00 | 1 207 841.00 | 1 419 390.00 |
BZ Autres créances | 689 845.00 | | 689 845.00 | 689 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 637.00 | 211 549.00 | 3 022 088.00 | 3 233 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 691.00 | 2 721 333.00 | 5 740 358.00 | 8 461 691.00 |
CU Autres participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 794 587.00 | 585 491.00 | | 794 587.00 |
DH Report à nouveau | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 824.00 | 262 323.00 | | 171 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 551.00 | 43 886.00 | | 40 551.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 574.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 712.00 | 2 095 775.00 | | 2 263 712.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 210 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 210 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 616.00 | 2 353 687.00 | | 1 987 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 699.00 | 928 842.00 | | 850 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 505.00 | 472 173.00 | | 472 505.00 |
EA Autres dettes | 15 825.00 | 17 234.00 | | 15 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 645.00 | 3 771 937.00 | | 3 326 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 358.00 | 6 077 711.00 | | 5 740 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 193.00 | 2 227 199.00 | | 2 162 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 763.00 | 408 230.00 | | 440 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 394.00 | | 550 394.00 | 550 394.00 |
FG Production vendue services | 9 171 489.00 | | 9 171 489.00 | 9 171 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 721 883.00 | | 9 721 883.00 | 9 721 883.00 |
FM Production stockée | | | -32 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 744 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 335.00 | 62 346.00 | | 3 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552.00 | 5 722.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | 68 068.00 | | 3 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 849.00 | 17 178.00 | | 11 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 849.00 | 72 933.00 | | 11 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 962.00 | -4 864.00 | | -7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 127.00 | 95 272.00 | | 47 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 771 195.00 | 10 116 375.00 | | 9 771 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599 370.00 | 9 854 052.00 | | 9 599 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 824.00 | 262 323.00 | | 171 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 681.00 | | 202 952.00 | 5 052 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 279.00 | 11 300.00 | 5 228 054.00 | 16 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 11 300.00 | 5 018 764.00 | 16 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 948.00 | | 3 500.00 | 93 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 903.00 | | 199 440.00 | 4 846 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 830.00 | | 12.00 | 111 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 802.00 | 248 289.00 | 11 307.00 | 2 272 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 897.00 | 5 386.00 | 7.00 | 81 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 905.00 | 242 904.00 | 11 300.00 | 2 190 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574.00 | | 552.00 | 574.00 |
6T Sur comptes clients | 201 129.00 | 17 890.00 | 7 470.00 | 201 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 129.00 | 17 890.00 | 7 470.00 | 201 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 703.00 | 17 890.00 | 8 022.00 | 201 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 890.00 | 7 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 699.00 | 850 699.00 | | 850 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 457.00 | 266 457.00 | | 266 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 285.00 | | | 1 195 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 105.00 | | | 224 105.00 |
VB T. V. A. | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
VC Groupe et associés | 493 829.00 | | | 493 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 763.00 | 440 763.00 | | 440 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 853.00 | 382 401.00 | 1 164 452.00 | 1 546 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 041.00 | | | 398 041.00 |
VP Divers | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 874.00 | 1 981 962.00 | 325 912.00 | 2 307 874.00 |
VW T.V.A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 645.00 | 2 162 193.00 | 1 164 452.00 | 3 326 645.00 |