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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 306.00 | 88 641.00 | 7 665.00 | 96 306.00 |
AP Constructions | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067 396.00 | 2 119 529.00 | 2 947 867.00 | 5 067 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 829.00 | 385 276.00 | 163 553.00 | 548 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843 230.00 | 2 612 138.00 | 3 231 092.00 | 5 843 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 250.00 | | 697 250.00 | 697 250.00 |
BN En cours de production de biens | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 773.00 | 214 533.00 | 1 944 241.00 | 2 158 773.00 |
BZ Autres créances | 800 308.00 | | 800 308.00 | 800 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 247.00 | 214 533.00 | 3 577 714.00 | 3 792 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 476.00 | 2 826 670.00 | 6 808 806.00 | 9 635 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 105.00 | | | 224 105.00 |
CU Autres participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 905 216.00 | 794 587.00 | | 905 216.00 |
DH Report à nouveau | 114 422.00 | 53 227.00 | | 114 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 908.00 | 171 824.00 | | -216 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 827.00 | 40 551.00 | | 35 827.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 080.00 | 2 263 712.00 | | 2 042 080.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 150 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 150 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 554.00 | 1 987 616.00 | | 2 479 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 718.00 | 850 699.00 | | 1 686 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 591.00 | 472 505.00 | | 495 591.00 |
EA Autres dettes | 44 862.00 | 15 825.00 | | 44 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 726.00 | 3 326 645.00 | | 4 706 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 806.00 | 5 740 358.00 | | 6 808 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 010.00 | 2 162 193.00 | | 3 340 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638 348.00 | 440 763.00 | | 638 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 234.00 | | 708 234.00 | 708 234.00 |
FG Production vendue services | 11 531 331.00 | | 11 531 331.00 | 11 531 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 239 565.00 | | 12 239 565.00 | 12 239 565.00 |
FM Production stockée | | | -39 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 321 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 751 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 594.00 | |
GE Autres charges | | | 44 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 485 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 724.00 | 3 335.00 | | 4 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 728.00 | 3 887.00 | | 5 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 11 849.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 11 849.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 375.00 | -7 962.00 | | 5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 342 924.00 | 9 771 195.00 | | 12 342 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 559 832.00 | 9 599 370.00 | | 12 559 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 908.00 | 171 824.00 | | -216 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 054.00 | | 995 186.00 | 5 228 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 112 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 011.00 | 5 843 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 778.00 | 96 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 603.00 | 5 634 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 448.00 | | 4 637.00 | 97 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018 764.00 | | 989 756.00 | 5 018 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 842.00 | | 794.00 | 111 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 784.00 | 454 900.00 | 352 546.00 | 2 509 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 276.00 | 7 143.00 | 5 778.00 | 87 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 508.00 | 447 756.00 | 346 768.00 | 2 422 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | | 22.00 |
6T Sur comptes clients | 211 549.00 | 45 594.00 | 42 611.00 | 211 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 549.00 | 45 594.00 | 42 611.00 | 211 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 571.00 | 45 594.00 | 42 611.00 | 211 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 594.00 | 42 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 718.00 | 1 686 718.00 | | 1 686 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 149.00 | 236 149.00 | | 236 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 185.00 | | | 1 929 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 588.00 | | | 229 588.00 |
VB T. V. A. | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
VC Groupe et associés | 577 593.00 | | | 577 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 348.00 | 638 348.00 | | 638 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 206.00 | 474 490.00 | 1 183 025.00 | 1 841 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 287.00 | | | 560 287.00 |
VP Divers | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 488.00 | 3 036 516.00 | 101 972.00 | 3 138 488.00 |
VW T.V.A. | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 726.00 | 3 340 010.00 | 1 183 025.00 | 4 706 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |