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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 628.00 | 94 840.00 | 788.00 | 95 628.00 |
AP Constructions | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213 950.00 | 2 896 463.00 | 1 317 488.00 | 4 213 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 038.00 | 419 039.00 | 396 998.00 | 816 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 813.00 | | 279 813.00 | 279 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 156.00 | 3 429 033.00 | 2 005 123.00 | 5 434 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 372.00 | | 368 372.00 | 368 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 420.00 | | 227 420.00 | 227 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 567.00 | 182 431.00 | 982 136.00 | 1 164 567.00 |
BZ Autres créances | 274 980.00 | | 274 980.00 | 274 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
CF Disponibilités | 181 603.00 | | 181 603.00 | 181 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 602.00 | 182 431.00 | 2 196 170.00 | 2 378 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 758.00 | 3 611 465.00 | 4 201 293.00 | 7 812 758.00 |
CU Autres participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 001.00 | 785 001.00 | | 785 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
DH Report à nouveau | -363 487.00 | -228 271.00 | | -363 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 532.00 | -135 216.00 | | 262 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 487.00 | 25 822.00 | | 22 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 975.00 | 1 033 778.00 | | 1 292 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 737.00 | 1 802 458.00 | | 1 812 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 488.00 | 167 940.00 | | 320 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 951.00 | 438 609.00 | | 655 951.00 |
EA Autres dettes | 55 604.00 | 39 310.00 | | 55 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 539.00 | 48 987.00 | | 63 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 318.00 | 2 502 177.00 | | 2 908 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 293.00 | 3 535 955.00 | | 4 201 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 455.00 | 842 593.00 | | 1 330 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 812 737.00 | | | 1 812 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 152 491.00 | | 350 691.00 | 5 152 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 289 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 026.00 | 5 434 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 594.00 | 95 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 432.00 | 5 048 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 712.00 | | 2 510.00 | 94 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 231.00 | | 347 881.00 | 4 756 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 548.00 | | 300.00 | 301 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 132.00 | 253 334.00 | 55 432.00 | 3 231 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 712.00 | 128.00 | | 94 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 420.00 | 253 206.00 | 55 432.00 | 3 136 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 642.00 | 11 789.00 | | 170 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 642.00 | 11 789.00 | | 170 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 642.00 | 11 789.00 | | 170 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662 768.00 | 84 904.00 | 460 634.00 | 1 662 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 488.00 | 320 488.00 | | 320 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 099.00 | 154 099.00 | | 154 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 042.00 | 408 042.00 | | 408 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 813.00 | | 279 813.00 | 279 813.00 |
UX Autres créances clients | 973 128.00 | 973 128.00 | | 973 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 439.00 | 191 439.00 | | 191 439.00 |
VB T. V. A. | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VI Groupe et associés | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 372.00 | 202 372.00 | | 202 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 904.00 | 1 482 090.00 | 279 813.00 | 1 761 904.00 |
VW T.V.A. | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 318.00 | 1 330 455.00 | 460 634.00 | 2 908 318.00 |