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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 306.00 | 93 506.00 | 2 800.00 | 96 306.00 |
AP Constructions | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068 025.00 | 2 470 721.00 | 2 597 304.00 | 5 068 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 829.00 | 406 062.00 | 142 767.00 | 548 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 623.00 | 2 988 981.00 | 2 875 642.00 | 5 864 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 415.00 | | 591 415.00 | 591 415.00 |
BN En cours de production de biens | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 274.00 | 214 533.00 | 1 566 742.00 | 1 781 274.00 |
BZ Autres créances | 624 439.00 | | 624 439.00 | 624 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 136.00 | 214 533.00 | 2 896 603.00 | 3 111 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 975 758.00 | 3 203 513.00 | 5 772 245.00 | 8 975 758.00 |
CU Autres participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 802 731.00 | 905 216.00 | | 802 731.00 |
DH Report à nouveau | | 114 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 789.00 | -216 908.00 | | -134 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 492.00 | 35 827.00 | | 32 492.00 |
DK Provisions réglementées | | 22.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 903 935.00 | 2 042 080.00 | | 1 903 935.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 267.00 | 2 479 554.00 | | 2 109 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 410.00 | 1 686 718.00 | | 1 243 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 144.00 | 495 591.00 | | 447 144.00 |
EA Autres dettes | 54 430.00 | 44 862.00 | | 54 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 310.00 | 4 706 726.00 | | 3 868 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 245.00 | 6 808 806.00 | | 5 772 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 238.00 | 3 340 010.00 | | 3 717 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 721.00 | 638 348.00 | | 634 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 230.00 | | 21 393.00 | 5 843 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 864 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 635 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 634 917.00 | | 629.00 | 5 634 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 007.00 | | 20 764.00 | 112 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 138.00 | 376 843.00 | | 2 612 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 641.00 | 4 865.00 | | 88 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 496.00 | 371 978.00 | | 2 523 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
6T Sur comptes clients | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 554.00 | | 22.00 | 214 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 410.00 | 1 243 410.00 | | 1 243 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 718.00 | 183 718.00 | | 183 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 686.00 | 1 551 686.00 | | 1 551 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 588.00 | | 229 588.00 | 229 588.00 |
VB T. V. A. | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
VC Groupe et associés | 463 852.00 | 463 852.00 | | 463 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 721.00 | 634 721.00 | | 634 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 546.00 | 1 337 534.00 | 93 582.00 | 1 474 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 792.00 | | | 365 792.00 |
VP Divers | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 712.00 | 2 312 124.00 | 229 588.00 | 2 541 712.00 |
VW T.V.A. | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 310.00 | 3 731 298.00 | 93 582.00 | 3 868 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |