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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 439.00 | 8 626.00 | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 467.00 | 368.00 | 11 099.00 | 11 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 084.00 | 807.00 | 25 276.00 | 26 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BT Marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 124 676.00 | | 124 676.00 | 124 676.00 |
CF Disponibilités | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 125.00 | | 146 125.00 | 146 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 209.00 | 807.00 | 171 402.00 | 172 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
DL TOTAL (I) | 123 056.00 | | | 123 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 402.00 | | | 171 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 060.00 | | 212 060.00 | 212 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 060.00 | | 212 060.00 | 212 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 246.00 | | | 384 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 196.00 | | | 319 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 607.00 | | 25 172.00 | 224 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 696.00 | 26 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 696.00 | 25 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 696.00 | | 25 172.00 | 213 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 169.00 | 6 587.00 | 161 949.00 | 156 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 169.00 | 6 587.00 | 161 949.00 | 156 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VC Groupe et associés | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VI Groupe et associés | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VP Divers | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 524.00 | 130 524.00 | | 130 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 319.00 | | | 76 319.00 |