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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 003.00 | 9 937.00 | 7 065.00 | 17 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 103.00 | 16 253.00 | 40 850.00 | 57 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 018.00 | 26 191.00 | 55 826.00 | 82 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BT Marchandises | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BZ Autres créances | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CF Disponibilités | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 044.00 | 26 191.00 | 115 853.00 | 142 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 929.00 | | 545 929.00 | 545 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 929.00 | | 545 929.00 | 545 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 529.00 | | | 567 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 298.00 | | | 562 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 261.00 | | 29 756.00 | 52 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 350.00 | | 22 756.00 | 51 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 028.00 | 15 162.00 | | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 15 162.00 | | 11 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VP Divers | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
ST Autres comptes | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 283.00 | | | 94 283.00 |