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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 14 982.00 | 3 218.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 477.00 | 27 945.00 | 35 532.00 | 63 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 589.00 | 42 927.00 | 46 661.00 | 89 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BT Marchandises | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CF Disponibilités | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 970.00 | 42 927.00 | 123 042.00 | 165 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 225.00 | | | -7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 906.00 | | 534 906.00 | 534 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 906.00 | | 534 906.00 | 534 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 402.00 | | | 581 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 627.00 | | | 588 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 225.00 | | | -7 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 018.00 | | 7 571.00 | 82 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 107.00 | | 7 571.00 | 74 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 191.00 | 16 736.00 | | 26 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | 16 736.00 | | 26 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VC Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 544.00 | 9 903.00 | 17 640.00 | 27 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VP Divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 406.00 | 47 765.00 | 17 640.00 | 65 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
ST Autres comptes | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 084.00 | | | 104 084.00 |