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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 364.00 | 4 888.00 | 10 475.00 | 15 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 985.00 | 6 139.00 | 29 845.00 | 35 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 261.00 | 11 028.00 | 41 232.00 | 52 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BT Marchandises | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BZ Autres créances | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CF Disponibilités | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 866.00 | 11 028.00 | 99 837.00 | 110 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DL TOTAL (I) | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 034.00 | | 450 034.00 | 450 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 034.00 | | 450 034.00 | 450 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 221.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 093.00 | | | 472 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 518.00 | | | 465 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 084.00 | | 30 817.00 | 26 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 640.00 | | 52 261.00 | 4 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | | 51 350.00 | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 173.00 | | 30 817.00 | 25 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 10 221.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 10 221.00 | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | -872.00 | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VP Divers | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
ST Autres comptes | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 032.00 | | | 67 032.00 |