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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | 1 814.00 | 332.00 | 2 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 671.00 | | 580 671.00 | 580 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 175.00 | 16 667.00 | 2 195 507.00 | 2 212 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 616.00 | | 75 615.00 | 75 616.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
CF Disponibilités | 187 325.00 | | 187 325.00 | 187 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 563.00 | | 1 119 563.00 | 1 119 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 738.00 | 16 667.00 | 3 315 071.00 | 3 331 738.00 |
CU Autres participations | 1 612 946.00 | | 1 612 946.00 | 1 612 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194 600.00 | 1 198 319.00 | | 1 194 600.00 |
DH Report à nouveau | 531 350.00 | 248 854.00 | | 531 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 332.00 | 302 496.00 | | 299 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 282.00 | 1 914 669.00 | | 2 190 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 298.00 | 474 034.00 | | 511 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 10 371.00 | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 560.00 | 150 511.00 | | 283 560.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 586.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 789.00 | 1 035 503.00 | | 1 124 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 071.00 | 2 950 172.00 | | 3 315 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 052.00 | | 449 052.00 | 449 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 052.00 | | 449 052.00 | 449 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 24 957.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 543.00 | 56 490.00 | | 205 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 286.00 | 737 893.00 | | 921 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 953.00 | 435 397.00 | | 621 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 332.00 | 302 496.00 | | 299 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 731.00 | | 116 322.00 | 2 213 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 878.00 | 2 195 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 878.00 | 2 212 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196 731.00 | | 116 322.00 | 2 196 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 913.00 | 754.00 | | 15 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 479.00 | 754.00 | | 15 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 619.00 | 148 619.00 | | 148 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 671.00 | 580 671.00 | | 580 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 511 298.00 | 511 298.00 | | 511 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 469.00 | 659 469.00 | | 659 469.00 |
VW T.V.A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 789.00 | 884 789.00 | 240 000.00 | 1 124 789.00 |