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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909.00 | 2 745.00 | 2 164.00 | 4 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 365.00 | | 132 365.00 | 132 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 319.00 | 17 598.00 | 1 706 722.00 | 1 724 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
BZ Autres créances | 100 357.00 | | 100 357.00 | 100 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 217 018.00 | | 217 018.00 | 217 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 169.00 | | 1 647 169.00 | 1 647 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 488.00 | 17 598.00 | 3 353 890.00 | 3 371 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 1 570 633.00 | | 1 570 633.00 | 1 570 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194 600.00 | | | 1 194 600.00 |
DH Report à nouveau | 998 476.00 | | | 998 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 288.00 | | | 544 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 364.00 | | | 2 902 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 754.00 | | | 262 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 492.00 | | | 173 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 527.00 | | | 451 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 890.00 | | | 3 353 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 527.00 | | | 451 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 237.00 | | 448 237.00 | 448 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 237.00 | | 448 237.00 | 448 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 261.00 | | | 992 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 973.00 | | | 447 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 288.00 | | | 544 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 363.00 | | 52 762.00 | 2 167 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 806.00 | 1 704 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 806.00 | 1 724 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 565.00 | | 2 762.00 | 16 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 364.00 | | 50 000.00 | 2 150 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 999.00 | 598.00 | | 16 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 565.00 | 598.00 | | 16 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 262 754.00 | 262 754.00 | | 262 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 075.00 | 264 075.00 | | 264 075.00 |
VW T.V.A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 527.00 | 451 527.00 | | 451 527.00 |