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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 272.00 | 7 065.00 | 18 207.00 | 25 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 264.00 | | 268 264.00 | 268 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 082.00 | 21 918.00 | 2 002 164.00 | 2 024 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
BZ Autres créances | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 668 682.00 | | 668 682.00 | 668 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 924.00 | | 1 785 924.00 | 1 785 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 006.00 | 21 918.00 | 3 788 088.00 | 3 810 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 1 714 133.00 | | 1 714 133.00 | 1 714 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 390.00 | | | 1 080 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 764.00 | | | 1 292 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 877.00 | | | 815 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 240.00 | | | 3 344 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 371.00 | | | 291 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 776.00 | | | 115 776.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 848.00 | | | 443 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 088.00 | | | 3 788 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 848.00 | | | 443 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
FG Production vendue services | 457 181.00 | | 457 181.00 | 457 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 782.00 | | 512 782.00 | 512 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 086.00 | | | 1 251 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 209.00 | | | 435 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 877.00 | | | 815 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 807.00 | | | 9 807.00 |