| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 671.00 | | 560 671.00 | 560 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 363.00 | 16 999.00 | 2 150 364.00 | 2 167 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
BZ Autres créances | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 242 578.00 | | 242 578.00 | 242 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 713.00 | | 666 713.00 | 666 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 076.00 | 16 999.00 | 2 817 077.00 | 2 834 076.00 |
CU Autres participations | 1 588 133.00 | | 1 588 133.00 | 1 588 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194 600.00 | 1 194 600.00 | | 1 194 600.00 |
DH Report à nouveau | 810 682.00 | 531 350.00 | | 810 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 794.00 | 299 332.00 | | 237 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 076.00 | 2 190 282.00 | | 2 408 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 813.00 | 511 298.00 | | 218 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 8 984.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 503.00 | 283 560.00 | | 183 503.00 |
EA Autres dettes | | 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 001.00 | 1 124 789.00 | | 409 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 077.00 | 3 315 071.00 | | 2 817 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 642.00 | 3 642.00 | |
FG Production vendue services | 445 618.00 | | 445 618.00 | 445 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 618.00 | 3 642.00 | 449 260.00 | 445 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 233 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 34.00 | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 287.00 | 34.00 | | 27 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | -34.00 | | -2 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 447.00 | 205 543.00 | | 38 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 082.00 | 921 286.00 | | 723 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 288.00 | 621 953.00 | | 485 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 794.00 | 299 332.00 | | 237 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 175.00 | | | 2 212 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 812.00 | 2 150 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 812.00 | 2 167 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 176.00 | | | 2 195 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667.00 | 332.00 | | 16 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | 332.00 | | 16 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 671.00 | 560 671.00 | | 560 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 218 813.00 | 218 813.00 | | 218 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 366.00 | 691 366.00 | | 691 366.00 |
VW T.V.A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 001.00 | 409 001.00 | | 409 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |