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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 544 540.00 | | 544 540.00 | 544 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 169.00 | 71 623.00 | 903 546.00 | 975 169.00 |
BZ Autres créances | 6 805 564.00 | | 6 805 564.00 | 6 805 564.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 787 733.00 | 71 623.00 | 7 716 111.00 | 7 787 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 273.00 | 71 623.00 | 8 260 651.00 | 8 332 273.00 |
CU Autres participations | 544 540.00 | | 544 540.00 | 544 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 697.00 | | | 1 888 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 364.00 | | | 2 723 364.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600 570.00 | | | 1 600 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 570.00 | | | 1 600 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 413.00 | | | 467 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 314.00 | | | 1 906 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 661.00 | | | 1 445 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 901.00 | | | 3 935 901.00 |
ED (V) | 816.00 | | | 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 260 651.00 | | | 8 260 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 901.00 | | | 3 935 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 776.00 | | 99 776.00 | 99 776.00 |
FG Production vendue services | 7 911 473.00 | | 7 911 473.00 | 7 911 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 249.00 | | 8 011 249.00 | 8 011 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 047 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 539 734.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 961 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 409.00 | | | -37 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823 179.00 | | | -823 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 324 691.00 | | | 8 324 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 024.00 | | | 8 205 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92.00 | 1 540.00 | 31.00 | 92.00 |
6T Sur comptes clients | | 72.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 72.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 1 611.00 | 31.00 | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786.00 | 7 785.00 | | 7 786.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |