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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 3 633 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 655 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 656 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 000.00 | 1 104 000.00 | | 661 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 000.00 | -443 000.00 | | -117 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 259 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 000.00 | 793 000.00 | | 792 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 000.00 | 1 398 000.00 | | 1 225 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 000.00 | 483 000.00 | | 310 000.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 34 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 000.00 | 2 708 000.00 | | 2 362 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 000.00 | 4 089 000.00 | | 3 656 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 460 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 551 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -91 000.00 | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | 1 228 000.00 | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 000.00 | 1 671 000.00 | | 181 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 000.00 | -443 000.00 | | -117 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 35 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 000.00 | 35 000.00 | 5 000.00 | 556 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VB T. V. A. | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 362 000.00 | 3 362 000.00 | | 3 362 000.00 |
VI Groupe et associés | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 000.00 | 3 636 000.00 | | 3 636 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 000.00 | 2 326 000.00 | | 2 326 000.00 |