| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 |
BZ Autres créances | 9 535 000.00 | | 9 535 000.00 | 9 535 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 549 000.00 | | 9 549 000.00 | 9 549 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 000.00 | | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 2 008 000.00 | 1 889 000.00 | | 2 008 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 000.00 | 120 000.00 | | -296 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 000.00 | 2 723 000.00 | | 2 427 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 000.00 | 467 000.00 | | 206 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913 000.00 | 3 352 000.00 | | 4 913 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 000.00 | 1 906 000.00 | | 3 505 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 000.00 | 1 446 000.00 | | 1 408 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 000.00 | 3 936 000.00 | | 5 512 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 000.00 | 8 261 000.00 | | 9 550 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 546 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | 41.00 | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 000.00 | -37 000.00 | | -41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 000.00 | -823 000.00 | | -68 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 000.00 | 120 000.00 | | 296 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 601.00 | 14.00 | 5.00 | 1 601.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | 9.00 | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 553.00 | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | 568.00 | 5.00 | 1 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 623.00 | 9 528.00 | 95.00 | 9 623.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |