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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 803 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 365 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 916 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 917 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 000.00 | 2 008 000.00 | | 1 712 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 000.00 | -296 000.00 | | -348 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 000.00 | 2 427 000.00 | | 2 079 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 351 000.00 | 1 610 000.00 | | 2 351 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 351 000.00 | 1 610 000.00 | | 2 351 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 000.00 | 599 000.00 | | 808 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 000.00 | 3 505 000.00 | | 3 924 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 000.00 | 1 409 000.00 | | 1 753 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 000.00 | 5 513 000.00 | | 6 486 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 000.00 | 9 551 000.00 | | 10 917 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 327 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 397 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | 41 000.00 | | 83 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | -41 000.00 | | -81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 000.00 | -68 000.00 | | 126 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 000.00 | 5 601 000.00 | | 5 029 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 000.00 | 5 897 000.00 | | 5 377 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 000.00 | -296 000.00 | | -348 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610 000.00 | 1 397 000.00 | 656 000.00 | 1 610 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 000.00 | 1 404 000.00 | 671 000.00 | 2 236 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 000.00 | 3 872 000.00 | | 3 872 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 875 000.00 | | | 2 875 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 258 000.00 | | | 6 258 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
VI Groupe et associés | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 989 000.00 | 10 904 000.00 | 85 000.00 | 10 989 000.00 |
VW T.V.A. | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 000.00 | 6 488 000.00 | | 6 488 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 59.00 | | 47.00 |