| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 631.00 | | 403 631.00 | 403 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 764.00 | 744.00 | 1 508.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 351 345.00 | 7 125.00 | 344 221.00 | 351 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 903.00 | 121 078.00 | 52 825.00 | 173 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 043.00 | 243 027.00 | 40 015.00 | 283 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 885.00 | 371 993.00 | 844 892.00 | 1 216 885.00 |
BN En cours de production de biens | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 988.00 | 75 585.00 | 577 403.00 | 652 988.00 |
BZ Autres créances | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
CF Disponibilités | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 757.00 | 75 585.00 | 910 172.00 | 985 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 642.00 | 447 578.00 | 1 755 064.00 | 2 202 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 397 601.00 | 404 630.00 | | 397 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 846.00 | 42 971.00 | | 120 846.00 |
DL TOTAL (I) | 536 047.00 | 465 201.00 | | 536 047.00 |
DP Provisions pour risques | 131 584.00 | 107 477.00 | | 131 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 584.00 | 107 477.00 | | 131 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 478.00 | 272 047.00 | | 539 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 746.00 | 98 246.00 | | 83 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 593.00 | 324 004.00 | | 202 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 738.00 | 247 713.00 | | 259 738.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 433.00 | 942 010.00 | | 1 087 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 064.00 | 1 514 688.00 | | 1 755 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 032.00 | 698 008.00 | | 616 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 996.00 | 8 635.00 | 2 916 631.00 | 2 907 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 996.00 | 8 635.00 | 2 916 631.00 | 2 907 996.00 |
FM Production stockée | | | 3 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 26 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 684.00 | 60 970.00 | | 59 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 5 000.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 5 000.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 905.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 14 238.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 593.00 | 15 143.00 | | 51 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | -10 143.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 038.00 | 3 211 901.00 | | 3 054 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 191.00 | 3 168 930.00 | | 2 933 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 846.00 | 42 971.00 | | 120 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 598.00 | 219 298.00 | | 215 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 024.00 | | 416 829.00 | 922 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 052.00 | 28 916.00 | 1 216 885.00 | 93 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 052.00 | 27 576.00 | 809 053.00 | 93 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 887.00 | | 1 252.00 | 403 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 104.00 | | 414 577.00 | 515 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | 1 000.00 | 3 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 780.00 | 39 659.00 | 27 446.00 | 359 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 508.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 524.00 | 39 151.00 | 27 446.00 | 359 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 477.00 | 50 107.00 | 26 000.00 | 107 477.00 |
6T Sur comptes clients | 98 259.00 | 2 830.00 | 25 504.00 | 98 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 259.00 | 2 830.00 | 25 504.00 | 98 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 736.00 | 52 937.00 | 51 504.00 | 205 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 830.00 | 25 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 107.00 | 26 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 593.00 | 202 593.00 | | 202 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 561 174.00 | | | 561 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
VB T. V. A. | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 583.00 | 27 810.00 | 118 054.00 | 151 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 895.00 | 40 267.00 | 347 628.00 | 387 895.00 |
VI Groupe et associés | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 052.00 | | | 365 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
VP Divers | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 725.00 | 796 725.00 | | 796 725.00 |
VW T.V.A. | 129 508.00 | 129 508.00 | | 129 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 433.00 | 616 032.00 | 465 682.00 | 1 087 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 644.00 | 42 974.00 | | 65 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 469.00 | 25 227.00 | | 28 469.00 |
ST Autres comptes | 1 041 505.00 | 1 112 053.00 | | 1 041 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 262.00 | 48 202.00 | | 44 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 469 622.00 | 459 313.00 | | 469 622.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 37 572.00 | 29 683.00 | | 37 572.00 |
YT Sous‐traitance | 256 463.00 | 327 988.00 | | 256 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 262.00 | 63 930.00 | | 38 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 597.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 314.00 | 16 026.00 | | 10 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 958.00 | 59 000.00 | | 75 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 032.00 | 588 756.00 | | 602 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 722.00 | 323 142.00 | | 302 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 961.00 | 1 577 997.00 | | 1 408 961.00 |