| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 631.00 | | 403 631.00 | 403 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 467 072.00 | 94 452.00 | 372 620.00 | 467 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 319.00 | 129 834.00 | 23 485.00 | 153 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 802.00 | 362 491.00 | 143 310.00 | 505 802.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 427.00 | 588 286.00 | 945 141.00 | 1 533 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 099.00 | 53 237.00 | 316 862.00 | 370 099.00 |
BZ Autres créances | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
CF Disponibilités | 371 947.00 | | 371 947.00 | 371 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 185.00 | 53 237.00 | 770 948.00 | 824 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 612.00 | 641 523.00 | 1 716 089.00 | 2 357 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 774 822.00 | 734 826.00 | | 774 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 638.00 | 119 996.00 | | 66 638.00 |
DL TOTAL (I) | 859 060.00 | 872 422.00 | | 859 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 795.00 | 511 178.00 | | 437 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 992.00 | 48 992.00 | | 68 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 546.00 | 147 335.00 | | 120 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 576.00 | 207 107.00 | | 229 576.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 414.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 030.00 | 915 025.00 | | 857 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 089.00 | 1 837 555.00 | | 1 716 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 659.00 | | | 460 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 678.00 | | 4 690.00 | 1 534 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 1 533 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 1 126 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 139.00 | | | 405 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 206.00 | | 4 690.00 | 1 128 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 514.00 | 87 543.00 | 4 772.00 | 505 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 006.00 | 87 543.00 | 4 772.00 | 504 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
6T Sur comptes clients | 82 110.00 | 1 868.00 | 30 741.00 | 82 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 110.00 | 1 868.00 | 30 741.00 | 82 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 217.00 | 1 868.00 | 80 848.00 | 132 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | 30 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 306 238.00 | 306 238.00 | | 306 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 477.00 | 41 056.00 | 170 953.00 | 412 477.00 |
VI Groupe et associés | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VP Divers | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 571.00 | 453 571.00 | | 453 571.00 |
VW T.V.A. | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 080.00 | 460 659.00 | 170 953.00 | 832 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 197.00 | 70 461.00 | | 35 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 530.00 | 13 460.00 | | 11 530.00 |
ST Autres comptes | 957 404.00 | 1 328 187.00 | | 957 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 869.00 | 50 686.00 | | 38 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 775 476.00 | 964 774.00 | | 775 476.00 |
YT Sous‐traitance | 264 042.00 | 259 905.00 | | 264 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184.00 | 162.00 | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 923.00 | 9 966.00 | | 5 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 120.00 | 80 427.00 | | 41 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 958.00 | 585 513.00 | | 435 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 652.00 | 325 115.00 | | 256 652.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 029.00 | 1 652 400.00 | | 1 272 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |