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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 631.00 | | 403 631.00 | 403 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 467 072.00 | 141 159.00 | 325 913.00 | 467 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 628.00 | 101 921.00 | 9 707.00 | 111 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 422.00 | 367 899.00 | 104 523.00 | 472 422.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 357.00 | 612 488.00 | 845 869.00 | 1 458 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 508.00 | 54 213.00 | 373 295.00 | 427 508.00 |
BZ Autres créances | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CF Disponibilités | 188 452.00 | | 188 452.00 | 188 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 734.00 | 54 213.00 | 636 521.00 | 690 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 091.00 | 666 701.00 | 1 482 390.00 | 2 149 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 743 280.00 | 761 460.00 | | 743 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 548.00 | 61 821.00 | | 25 548.00 |
DL TOTAL (I) | 786 429.00 | 840 880.00 | | 786 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 339.00 | 375 619.00 | | 309 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 043.00 | 78 043.00 | | 118 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 419.00 | 111 365.00 | | 81 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 997.00 | 207 900.00 | | 186 997.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 962.00 | 772 927.00 | | 695 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 390.00 | 1 613 807.00 | | 1 482 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 797.00 | 461 298.00 | | 430 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 773.00 | | 30 155.00 | 1 512 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 570.00 | 1 458 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 570.00 | 1 051 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 139.00 | | | 405 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 801.00 | | 29 655.00 | 1 106 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 500.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 755.00 | 76 738.00 | 78 004.00 | 613 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 247.00 | 76 738.00 | 78 004.00 | 612 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 237.00 | 1 238.00 | 263.00 | 53 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 237.00 | 1 238.00 | 263.00 | 53 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 237.00 | 1 238.00 | 263.00 | 53 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 362 477.00 | 362 477.00 | | 362 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 023.00 | 43 859.00 | 131 201.00 | 309 023.00 |
VI Groupe et associés | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VP Divers | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 858.00 | 501 858.00 | | 501 858.00 |
VW T.V.A. | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 961.00 | 430 797.00 | 131 201.00 | 695 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 997.00 | 37 270.00 | | 40 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 684.00 | 12 383.00 | | 11 684.00 |
ST Autres comptes | 1 059 707.00 | 907 484.00 | | 1 059 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 056.00 | 49 967.00 | | 52 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 484 888.00 | 557 402.00 | | 484 888.00 |
YT Sous‐traitance | 237 513.00 | 262 021.00 | | 237 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173.00 | 115.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 604.00 | 5 639.00 | | 5 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 601.00 | 42 909.00 | | 46 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 840.00 | 420 767.00 | | 416 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 489.00 | 241 690.00 | | 264 489.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361 133.00 | 1 231 970.00 | | 1 361 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |