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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 631.00 | | 403 631.00 | 403 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 467 072.00 | 117 806.00 | 349 267.00 | 467 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 507.00 | 105 532.00 | 12 975.00 | 118 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 459.00 | 388 909.00 | 131 550.00 | 520 459.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 773.00 | 613 755.00 | 899 018.00 | 1 512 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 189.00 | 53 237.00 | 422 952.00 | 476 189.00 |
BZ Autres créances | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CF Disponibilités | 221 807.00 | | 221 807.00 | 221 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 026.00 | 53 237.00 | 714 789.00 | 768 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 799.00 | 666 991.00 | 1 613 807.00 | 2 280 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 761 460.00 | 774 822.00 | | 761 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 821.00 | 66 638.00 | | 61 821.00 |
DL TOTAL (I) | 840 880.00 | 859 060.00 | | 840 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 619.00 | 437 795.00 | | 375 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 043.00 | 68 992.00 | | 78 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 365.00 | 120 546.00 | | 111 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 900.00 | 229 576.00 | | 207 900.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 927.00 | 857 030.00 | | 772 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 807.00 | 1 716 089.00 | | 1 613 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 298.00 | 460 659.00 | | 461 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 927.00 | | 34 167.00 | 1 532 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 322.00 | 1 512 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 322.00 | 1 106 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 139.00 | | | 405 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 955.00 | | 34 167.00 | 1 126 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 286.00 | 77 717.00 | 52 248.00 | 588 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 778.00 | 77 717.00 | 52 248.00 | 586 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 365.00 | 111 365.00 | | 111 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 412 329.00 | 412 329.00 | | 412 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 645.00 | 63 622.00 | 141 459.00 | 372 645.00 |
VI Groupe et associés | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VP Divers | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 053.00 | 547 053.00 | | 547 053.00 |
VW T.V.A. | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 321.00 | 461 298.00 | 141 459.00 | 770 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 270.00 | 35 197.00 | | 37 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 383.00 | 11 530.00 | | 12 383.00 |
ST Autres comptes | 907 484.00 | 957 404.00 | | 907 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 967.00 | 38 869.00 | | 49 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 557 402.00 | 775 476.00 | | 557 402.00 |
YT Sous‐traitance | 262 021.00 | 264 042.00 | | 262 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115.00 | 184.00 | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 639.00 | 5 923.00 | | 5 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 909.00 | 41 120.00 | | 42 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 767.00 | 435 958.00 | | 420 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 690.00 | 256 652.00 | | 241 690.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 970.00 | 1 272 029.00 | | 1 231 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |