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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 520.00 | 53 179.00 | 5 341.00 | 58 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 102.00 | 284 684.00 | 129 418.00 | 414 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 153.00 | 337 863.00 | 417 290.00 | 755 153.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CF Disponibilités | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 766.00 | | 93 766.00 | 93 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 918.00 | 337 863.00 | 511 055.00 | 848 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 212 939.00 | 180 523.00 | | 212 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 375.00 | 32 416.00 | | 37 375.00 |
DK Provisions réglementées | 8 579.00 | 11 561.00 | | 8 579.00 |
DL TOTAL (I) | 267 280.00 | 232 887.00 | | 267 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 481.00 | 149 369.00 | | 132 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 854.00 | 75 625.00 | | 55 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 21 754.00 | | 14 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 696.00 | 36 656.00 | | 40 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 775.00 | 283 404.00 | | 243 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 055.00 | 516 291.00 | | 511 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 124.00 | 283 404.00 | | 147 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 899.00 | | 285 899.00 | 285 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 899.00 | | 285 899.00 | 285 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 732.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 21 480.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | 24 462.00 | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | 22 139.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 22 139.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | 2 322.00 | | 4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 5 658.00 | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 389.00 | 317 048.00 | | 299 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 014.00 | 284 632.00 | | 262 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 375.00 | 32 416.00 | | 37 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 232.00 | | 34 268.00 | 726 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 755 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 472 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 201.00 | | 33 768.00 | 444 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 341.00 | 35 732.00 | 4 210.00 | 306 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 341.00 | 35 732.00 | 4 210.00 | 306 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 561.00 | | 2 981.00 | 11 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 561.00 | | 2 981.00 | 11 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 997.00 | 30 796.00 | 82 201.00 | 112 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 485.00 | 5 035.00 | 14 450.00 | 19 485.00 |
VI Groupe et associés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 775.00 | 147 124.00 | 96 651.00 | 243 775.00 |