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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 807.00 | 58 841.00 | 1 967.00 | 60 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 029.00 | 367 710.00 | 73 318.00 | 441 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 367.00 | 426 551.00 | 357 816.00 | 784 367.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 813.00 | 426 551.00 | 407 262.00 | 833 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 235 596.00 | 278 347.00 | | 235 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 427.00 | 16 249.00 | | 39 427.00 |
DK Provisions réglementées | 952.00 | 2 617.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 284 363.00 | 305 600.00 | | 284 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 902.00 | 77 960.00 | | 43 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 771.00 | 2 331.00 | | 30 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 579.00 | 23 943.00 | | 33 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 913.00 | 21 590.00 | | 13 913.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 899.00 | 125 823.00 | | 122 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 262.00 | 431 424.00 | | 407 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 914.00 | | 323 914.00 | 323 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 914.00 | | 323 914.00 | 323 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 709.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 661.00 | 2 981.00 | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 2 981.00 | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 124.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 124.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | 2 857.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 3 329.00 | | 9 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 593.00 | 371 050.00 | | 327 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 166.00 | 354 801.00 | | 288 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 427.00 | 16 249.00 | | 39 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 087.00 | | 2 280.00 | 782 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 557.00 | | 2 280.00 | 499 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 842.00 | 25 709.00 | | 400 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 842.00 | 25 709.00 | | 400 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 617.00 | | 1 664.00 | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | | 1 664.00 | 2 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 165.00 | 13 858.00 | 13 307.00 | 27 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 737.00 | 10 492.00 | 6 245.00 | 16 737.00 |
VI Groupe et associés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 675.00 | 22 175.00 | 500.00 | 22 675.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 899.00 | 103 347.00 | 19 552.00 | 122 899.00 |