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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 159.00 | 491.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 807.00 | 60 086.00 | 721.00 | 60 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 147.00 | 390 093.00 | 52 055.00 | 442 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 136.00 | 450 338.00 | 335 798.00 | 786 136.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 939.00 | 450 338.00 | 367 602.00 | 817 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 215 023.00 | 235 596.00 | | 215 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 400.00 | 39 427.00 | | 35 400.00 |
DK Provisions réglementées | | 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 811.00 | 284 363.00 | | 258 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 177.00 | 43 902.00 | | 30 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 207.00 | 30 771.00 | | 47 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 33 579.00 | | 21 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691.00 | 13 913.00 | | 4 691.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 85.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 791.00 | 122 899.00 | | 108 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 602.00 | 407 262.00 | | 367 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 640.00 | 103 347.00 | | 100 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 812.00 | | 296 812.00 | 296 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 812.00 | | 296 812.00 | 296 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 786.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | 1 645.00 | | 1 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 214.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952.00 | 1 664.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | 1 664.00 | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 180.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 180.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | 1 484.00 | | 2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 9 262.00 | | 8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 772.00 | 327 593.00 | | 300 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 372.00 | 288 166.00 | | 265 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 400.00 | 39 427.00 | | 35 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 367.00 | | 1 769.00 | 784 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | 650.00 | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 836.00 | | 1 119.00 | 501 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 551.00 | 23 786.00 | | 426 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 551.00 | 23 628.00 | | 426 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 552.00 | 19 102.00 | 450.00 | 19 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 625.00 | 2 474.00 | 8 151.00 | 10 625.00 |
VI Groupe et associés | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 281.00 | 28 781.00 | 500.00 | 29 281.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 791.00 | 100 190.00 | 8 601.00 | 108 791.00 |