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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 592.00 | 58.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 935.00 | 62 787.00 | 4 148.00 | 66 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 713.00 | 418 189.00 | 28 524.00 | 446 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 828.00 | 481 568.00 | 315 260.00 | 796 828.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 092.00 | | 137 092.00 | 137 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 920.00 | 481 568.00 | 452 352.00 | 933 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 190 558.00 | 190 423.00 | | 190 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 590.00 | 20 135.00 | | 65 590.00 |
DL TOTAL (I) | 264 536.00 | 218 945.00 | | 264 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 962.00 | 96 134.00 | | 80 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 121.00 | 85 647.00 | | 57 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 40 914.00 | | 31 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 075.00 | 7 342.00 | | 9 075.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | 7 933.00 | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 816.00 | 237 970.00 | | 187 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 352.00 | 456 916.00 | | 452 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 037.00 | | 268 037.00 | 268 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 037.00 | | 268 037.00 | 268 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | -2 067.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 662.00 | 241 312.00 | | 316 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 072.00 | 221 177.00 | | 251 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 590.00 | 20 135.00 | | 65 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 665.00 | | 7 164.00 | 789 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 681.00 | | | 282 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 484.00 | | 7 164.00 | 506 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 978.00 | 14 590.00 | | 466 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 217.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 603.00 | 14 373.00 | | 466 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 000.00 | 12 170.00 | 61 830.00 | 74 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 999.00 | 13 499.00 | 500.00 | 13 999.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 816.00 | 125 986.00 | 61 830.00 | 187 816.00 |