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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 425.00 | 14 285.00 | 72 139.00 | 86 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 248.00 | 10 572.00 | 9 676.00 | 20 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 923.00 | 24 857.00 | 108 066.00 | 132 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 386.00 | 2 464.00 | 1 054 922.00 | 1 057 386.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 430.00 | 2 464.00 | 1 096 966.00 | 1 099 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 354.00 | 27 321.00 | 1 205 032.00 | 1 232 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 417.00 | | | 1 032 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 426.00 | | | 1 131 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 032.00 | | | 1 205 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 426.00 | | | 1 131 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 447.00 | | 1 000 447.00 | 1 000 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 447.00 | | 1 000 447.00 | 1 000 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 690.00 | | | 1 001 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 215.00 | | | 998 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 510.00 | | 1 272.00 | 133 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 859.00 | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 132 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 401.00 | | 1 272.00 | 105 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 475.00 | 6 382.00 | | 18 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 475.00 | 6 382.00 | | 18 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 417.00 | 1 032 417.00 | | 1 032 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 746.00 | | | 1 049 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 237.00 | 1 087 987.00 | 26 250.00 | 1 114 237.00 |
VW T.V.A. | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 426.00 | 1 131 426.00 | | 1 131 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
ST Autres comptes | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 251 566.00 | | | 251 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 995.00 | | | 340 995.00 |