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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 425.00 | 21 902.00 | 64 523.00 | 86 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 843.00 | 15 364.00 | 6 478.00 | 21 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 519.00 | 37 267.00 | 97 251.00 | 134 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 258.00 | 2 464.00 | 165 794.00 | 168 258.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 198.00 | 2 464.00 | 191 734.00 | 194 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 717.00 | 39 731.00 | 288 986.00 | 328 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 435.00 | | | 141 435.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 986.00 | | | 288 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 234.00 | | 747 234.00 | 747 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 234.00 | | 747 234.00 | 747 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 120.00 | | | 752 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 810.00 | | | 739 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 923.00 | | 1 595.00 | 132 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 673.00 | | 1 595.00 | 106 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 244.00 | 6 022.00 | | 31 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 244.00 | 6 022.00 | | 31 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | 29 500.00 | | 2 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 160 617.00 | 160 617.00 | | 160 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -289.00 | | | -289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 363.00 | 194 113.00 | 26 250.00 | 220 363.00 |
VW T.V.A. | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 828.00 | 162 828.00 | | 162 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
ST Autres comptes | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
YT Sous‐traitance | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |