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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 425.00 | 18 093.00 | 68 331.00 | 86 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 248.00 | 13 151.00 | 7 097.00 | 20 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 923.00 | 31 244.00 | 101 678.00 | 132 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 028.00 | 2 464.00 | 1 397 564.00 | 1 400 028.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 241.00 | 2 464.00 | 1 421 777.00 | 1 424 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 165.00 | 33 709.00 | 1 523 456.00 | 1 557 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 560.00 | | | 1 311 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 109.00 | | | 1 439 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 456.00 | | | 1 523 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 109.00 | | | 1 439 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 885.00 | | 902 885.00 | 902 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 885.00 | | 902 885.00 | 902 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 001.00 | | | 903 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 260.00 | | | 892 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 673.00 | | | 106 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 857.00 | 6 387.00 | | 24 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 857.00 | 6 387.00 | | 24 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 560.00 | 1 311 560.00 | | 1 311 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 388.00 | | | 1 392 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 149.00 | 1 423 899.00 | 26 250.00 | 1 450 149.00 |
VW T.V.A. | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 109.00 | 1 439 109.00 | | 1 439 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
ST Autres comptes | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 298 334.00 | | | 298 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 763.00 | | | 395 763.00 |