| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 425.00 | 29 519.00 | 56 906.00 | 86 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 843.00 | 18 723.00 | 3 120.00 | 21 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 669.00 | 48 242.00 | 83 426.00 | 131 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 178.00 | | 359 178.00 | 359 178.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 801.00 | | 369 801.00 | 369 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 470.00 | 48 242.00 | 453 228.00 | 501 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 528.00 | | | 190 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
EA Autres dettes | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 662.00 | | | 322 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 228.00 | | | 453 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 259.00 | | | 322 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 511.00 | 354 255.00 | 669 766.00 | 315 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 511.00 | 354 255.00 | 669 766.00 | 315 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 611.00 | | | 676 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 157.00 | | | 667 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 754.00 | 5 487.00 | | 42 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 754.00 | 5 487.00 | | 42 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 528.00 | 190 528.00 | | 190 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 354 868.00 | 354 868.00 | | 354 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303.00 | 2 900.00 | 403.00 | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 303.00 | | | -3 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 114.00 | 369 714.00 | 23 400.00 | 393 114.00 |
VW T.V.A. | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 662.00 | 322 259.00 | 403.00 | 322 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
ST Autres comptes | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
YT Sous‐traitance | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 865.00 | | | 266 865.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |