| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 332.00 | 8 705.00 | 5 627.00 | 14 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 275.00 | 140 106.00 | 64 169.00 | 204 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 208.00 | 148 811.00 | 267 396.00 | 416 208.00 |
BT Marchandises | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 123.00 | 148 811.00 | 428 311.00 | 577 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 672.00 | | | 329 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DL TOTAL (I) | 380 810.00 | | | 380 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 311.00 | | | 428 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 543.00 | | 872 543.00 | 872 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 543.00 | | 872 543.00 | 872 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 451.00 | | | 883 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 114.00 | | | 841 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 779.00 | | 4 429.00 | 411 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 179.00 | | 4 429.00 | 214 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 467.00 | 8 343.00 | | 140 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 467.00 | 8 343.00 | | 140 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 904.00 | 21 304.00 | 4 600.00 | 25 904.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 501.00 | | | 47 501.00 |