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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 881.00 | 11 781.00 | 15 099.00 | 26 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 535.00 | 154 633.00 | 63 902.00 | 218 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 017.00 | 166 414.00 | 276 602.00 | 443 017.00 |
BT Marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CF Disponibilités | 253 871.00 | | 253 871.00 | 253 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 206.00 | | 278 206.00 | 278 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 224.00 | 166 414.00 | 554 809.00 | 721 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 436.00 | | | 382 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
DL TOTAL (I) | 452 119.00 | | | 452 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 809.00 | | | 554 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 792.00 | -1 750.00 | 1 078 042.00 | 1 079 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 792.00 | -1 750.00 | 1 078 042.00 | 1 079 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 556.00 | | | 1 079 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 673.00 | | | 1 018 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 046.00 | | 4 971.00 | 438 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 446.00 | | 4 971.00 | 240 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 195.00 | 8 219.00 | | 158 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 195.00 | 8 219.00 | | 158 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 295.00 | 18 695.00 | 4 600.00 | 23 295.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |