| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 882.00 | 12 898.00 | 13 984.00 | 26 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 128.00 | 182 631.00 | 142 497.00 | 325 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 610.00 | 195 529.00 | 354 081.00 | 549 610.00 |
BT Marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CF Disponibilités | 234 346.00 | | 234 346.00 | 234 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 026.00 | | 252 026.00 | 252 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 636.00 | 195 529.00 | 606 107.00 | 801 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 560.00 | 399 320.00 | | 418 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 863.00 | 64 240.00 | | 26 863.00 |
DL TOTAL (I) | 454 223.00 | 472 360.00 | | 454 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 479.00 | 25 901.00 | | 56 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 22 722.00 | | 23 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 198.00 | 34 368.00 | | 38 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 884.00 | 82 991.00 | | 151 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 107.00 | 555 351.00 | | 606 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 884.00 | 82 991.00 | | 151 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 919.00 | 23 436.00 | 955 355.00 | 931 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 919.00 | 23 436.00 | 955 355.00 | 931 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 693.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | 1 500.00 | | 1 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 242.00 | 69 533.00 | | 79 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 18 099.00 | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 828.00 | 946 930.00 | | 962 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 964.00 | 882 689.00 | | 935 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 863.00 | 64 240.00 | | 26 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 518.00 | | 100 092.00 | 449 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 918.00 | | 100 092.00 | 251 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 836.00 | 22 693.00 | | 172 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 836.00 | 22 693.00 | | 172 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VI Groupe et associés | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |