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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 209.00 | 14 128.00 | 4 081.00 | 18 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 824.00 | 34 918.00 | 5 906.00 | 40 824.00 |
BN En cours de production de biens | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
BZ Autres créances | 145 891.00 | 124 785.00 | 21 106.00 | 145 891.00 |
CF Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 362.00 | 124 785.00 | 86 577.00 | 211 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 186.00 | 159 703.00 | 92 483.00 | 252 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -193 262.00 | -258 314.00 | | -193 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106.00 | 65 052.00 | | 10 106.00 |
DL TOTAL (I) | -174 906.00 | -185 012.00 | | -174 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 922.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 404.00 | 37 338.00 | | 57 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 19 719.00 | | 14 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 213.00 | 19 927.00 | | 26 213.00 |
EA Autres dettes | 169 659.00 | 187 355.00 | | 169 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 389.00 | 264 338.00 | | 267 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 483.00 | 89 248.00 | | 92 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 322.00 | | 534 322.00 | 534 322.00 |
FG Production vendue services | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 290.00 | | 600 290.00 | 600 290.00 |
FM Production stockée | | | 8 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 983.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 5 990.00 | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 6 546.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 16 130.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 258.00 | 759 552.00 | | 621 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 152.00 | 694 501.00 | | 611 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 106.00 | 65 052.00 | | 10 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 157.00 | | 1 667.00 | 39 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 542.00 | | 1 667.00 | 16 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | 3 418.00 | | 31 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 3 418.00 | | 10 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 707.00 | | 9 922.00 | 134 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 659.00 | 26 503.00 | 75 157.00 | 169 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 006.00 | 65 621.00 | 118 385.00 | 184 006.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 985.00 | 66 829.00 | 75 157.00 | 209 985.00 |