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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 4 168.00 | 1 672.00 | 5 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 271.00 | 3 669.00 | 6 602.00 | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 997.00 | 26 578.00 | 25 419.00 | 51 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 379.00 | 34 415.00 | 35 964.00 | 70 379.00 |
BT Marchandises | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 440.00 | | 161 440.00 | 161 440.00 |
BZ Autres créances | 284 304.00 | 124 785.00 | 159 519.00 | 284 304.00 |
CF Disponibilités | 122 107.00 | | 122 107.00 | 122 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 909.00 | 124 785.00 | 498 124.00 | 622 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 288.00 | 159 200.00 | 534 088.00 | 693 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 115.00 | 75 520.00 | | 170 115.00 |
DH Report à nouveau | | 21 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 126.00 | 173 153.00 | | 71 126.00 |
DL TOTAL (I) | 249 490.00 | 278 365.00 | | 249 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 611.00 | 8 430.00 | | 138 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | 34 287.00 | | 38 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 339.00 | 35 682.00 | | 35 339.00 |
EA Autres dettes | 72 462.00 | 69 633.00 | | 72 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 598.00 | 148 032.00 | | 284 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 088.00 | 426 397.00 | | 534 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 605.00 | | 1 054 605.00 | 1 054 605.00 |
FG Production vendue services | 327 865.00 | | 327 865.00 | 327 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 470.00 | | 1 382 470.00 | 1 382 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 681.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 1 592.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 1 592.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -1 592.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | 61 074.00 | | 19 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 775.00 | 1 154 460.00 | | 1 394 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 650.00 | 981 307.00 | | 1 323 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 126.00 | 173 153.00 | | 71 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 957.00 | | 35 292.00 | 39 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 70 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 870.00 | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 4 060.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 036.00 | | 31 232.00 | 31 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 604.00 | 13 681.00 | 4 870.00 | 25 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 4 380.00 | 4 870.00 | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 946.00 | 9 301.00 | | 20 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 462.00 | 49 199.00 | 23 263.00 | 72 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VC Groupe et associés | 260 707.00 | 260 707.00 | | 260 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 326.00 | 452 055.00 | 2 271.00 | 454 326.00 |
VW T.V.A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 986.00 | 122 723.00 | 23 263.00 | 145 986.00 |