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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 790.00 | 20 602.00 | 188.00 | 20 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 435.00 | 2 484.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 393.00 | 15 920.00 | 3 473.00 | 19 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 373.00 | 36 957.00 | 8 416.00 | 45 373.00 |
BT Marchandises | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BZ Autres créances | 216 843.00 | 124 785.00 | 92 058.00 | 216 843.00 |
CF Disponibilités | 153 561.00 | | 153 561.00 | 153 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 634.00 | 124 785.00 | 302 849.00 | 427 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 006.00 | 161 742.00 | 311 264.00 | 473 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -85 079.00 | -125 254.00 | | -85 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 521.00 | 40 175.00 | | 106 521.00 |
DL TOTAL (I) | 29 692.00 | -76 829.00 | | 29 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 063.00 | 113 718.00 | | 97 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 995.00 | 22 832.00 | | 28 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 546.00 | 30 304.00 | | 43 546.00 |
EA Autres dettes | 111 969.00 | 139 048.00 | | 111 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 572.00 | 305 902.00 | | 281 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 264.00 | 229 073.00 | | 311 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 245.00 | | 792 245.00 | 792 245.00 |
FG Production vendue services | 260 271.00 | | 260 271.00 | 260 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 516.00 | | 1 052 516.00 | 1 052 516.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | 1 395.00 | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 1 395.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | -1 395.00 | | -4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 515.00 | 939 275.00 | | 1 059 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 994.00 | 899 100.00 | | 952 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 521.00 | 40 175.00 | | 106 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 453.00 | | 4 744.00 | 42 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | 2 271.00 | 1 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 825.00 | | 45 373.00 | 1 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 393.00 | | 2 919.00 | 19 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | 1 825.00 | 2 271.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 409.00 | 3 548.00 | | 33 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 372.00 | 230.00 | | 20 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | 3 318.00 | | 13 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 969.00 | 19 684.00 | 92 285.00 | 111 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 207 212.00 | 7 703.00 | 199 509.00 | 207 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 916.00 | 62 137.00 | 201 780.00 | 263 916.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 509.00 | 92 224.00 | 92 285.00 | 184 509.00 |