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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 790.00 | 20 142.00 | 648.00 | 20 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 729.00 | 10 842.00 | 3 887.00 | 14 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 344.00 | 30 984.00 | 6 360.00 | 37 344.00 |
BN En cours de production de biens | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BT Marchandises | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BZ Autres créances | 167 907.00 | 124 785.00 | 43 122.00 | 167 907.00 |
CF Disponibilités | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 346.00 | 124 785.00 | 170 561.00 | 295 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 690.00 | 155 769.00 | 176 921.00 | 332 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -183 156.00 | -193 262.00 | | -183 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 902.00 | 10 106.00 | | 57 902.00 |
DL TOTAL (I) | -117 004.00 | -174 906.00 | | -117 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 445.00 | 57 404.00 | | 103 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | 14 083.00 | | 15 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 562.00 | 26 213.00 | | 23 562.00 |
EA Autres dettes | 151 831.00 | 169 659.00 | | 151 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 925.00 | 267 389.00 | | 293 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 921.00 | 92 483.00 | | 176 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 242.00 | | 710 242.00 | 710 242.00 |
FG Production vendue services | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 036.00 | | 815 036.00 | 815 036.00 |
FM Production stockée | | | 33 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 620.00 | | 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 620.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -620.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 102.00 | 621 258.00 | | 857 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 200.00 | 611 152.00 | | 799 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 902.00 | 10 106.00 | | 57 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 824.00 | | 4 857.00 | 40 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 337.00 | 37 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 20 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 647.00 | 14 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 790.00 | | 690.00 | 20 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | | 4 167.00 | 18 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 918.00 | 4 403.00 | 8 337.00 | 34 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790.00 | 42.00 | 690.00 | 20 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 128.00 | 4 361.00 | 7 647.00 | 14 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 831.00 | 21 202.00 | 84 104.00 | 151 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VC Groupe et associés | 153 458.00 | | | 153 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 016.00 | 41 865.00 | 148 151.00 | 190 016.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 479.00 | 59 850.00 | 84 104.00 | 190 479.00 |