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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 537 600.00 | | 1 537 600.00 | 1 537 600.00 |
AP Constructions | 209 223.00 | 31 612.00 | 177 611.00 | 209 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626.00 | 20 822.00 | 53 804.00 | 74 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 266.00 | 19 781.00 | 54 485.00 | 74 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 363.00 | 72 215.00 | 1 860 148.00 | 1 932 363.00 |
BT Marchandises | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BZ Autres créances | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CF Disponibilités | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 462.00 | | 281 462.00 | 281 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 825.00 | 72 215.00 | 2 141 610.00 | 2 213 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DG Autres réserves | 800 809.00 | 694 717.00 | | 800 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 507.00 | 106 092.00 | | 68 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 456.00 | 1 303 949.00 | | 1 372 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 300.00 | 632 222.00 | | 543 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 10 699.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 875.00 | 141 018.00 | | 190 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 997.00 | 40 565.00 | | 32 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 154.00 | 824 504.00 | | 769 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 610.00 | 2 128 453.00 | | 2 141 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 877.00 | 528 807.00 | | 601 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 886 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 241.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 36 126.00 | | 20 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 203.00 | 1 943 787.00 | | 1 941 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 695.00 | 1 837 695.00 | | 1 872 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 507.00 | 106 092.00 | | 68 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 974.00 | 29 241.00 | | 42 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 974.00 | 29 241.00 | | 42 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 875.00 | 190 875.00 | | 190 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 300.00 | 376 023.00 | 75 943.00 | 543 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 734.00 | | | 88 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 317.00 | 92 020.00 | 2 971.00 | 92 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 154.00 | 601 877.00 | 75 943.00 | 769 154.00 |