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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 537 600.00 | | 1 537 600.00 | 1 537 600.00 |
AP Constructions | 209 223.00 | 97 918.00 | 111 305.00 | 209 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 576.00 | 57 808.00 | 17 768.00 | 75 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 585.00 | 56 714.00 | 19 872.00 | 76 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 179.00 | 212 440.00 | 1 747 739.00 | 1 960 179.00 |
BT Marchandises | 157 960.00 | | 157 960.00 | 157 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 708.00 | | 105 708.00 | 105 708.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CF Disponibilités | 80 618.00 | | 80 618.00 | 80 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 998.00 | | 363 998.00 | 363 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 177.00 | 212 440.00 | 2 111 737.00 | 2 324 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DG Autres réserves | 1 099 612.00 | 1 039 095.00 | | 1 099 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 454.00 | 60 517.00 | | 38 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 206.00 | 1 602 752.00 | | 1 641 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 422.00 | 174 069.00 | | 115 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 783.00 | 29 981.00 | | 33 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 730.00 | 162 124.00 | | 242 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 596.00 | 55 068.00 | | 78 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 531.00 | 421 242.00 | | 470 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 737.00 | 2 023 994.00 | | 2 111 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 832.00 | 305 794.00 | | 379 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 979.00 | | 17 200.00 | 1 942 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 600.00 | | | 1 537 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 005.00 | | 2 380.00 | 359 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 374.00 | | 14 821.00 | 46 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 350.00 | 27 090.00 | | 185 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 350.00 | 27 090.00 | | 185 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 730.00 | 242 730.00 | | 242 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 422.00 | 24 723.00 | 90 699.00 | 115 422.00 |
VI Groupe et associés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
VP Divers | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 917.00 | 124 620.00 | 297.00 | 124 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 531.00 | 379 832.00 | 90 699.00 | 470 531.00 |