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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 537 600.00 | | 1 537 600.00 | 1 537 600.00 |
AP Constructions | 209 223.00 | 110 866.00 | 98 357.00 | 209 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 576.00 | 65 288.00 | 10 288.00 | 75 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 585.00 | 63 525.00 | 13 061.00 | 76 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 679.00 | 239 679.00 | 1 737 000.00 | 1 976 679.00 |
BT Marchandises | 182 619.00 | | 182 619.00 | 182 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 394.00 | | 92 394.00 | 92 394.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 252.00 | | 346 252.00 | 346 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 931.00 | 239 679.00 | 2 083 252.00 | 2 322 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DG Autres réserves | 1 092 326.00 | 1 099 612.00 | | 1 092 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 530.00 | 38 454.00 | | 59 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 996.00 | 1 641 206.00 | | 1 654 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 699.00 | 115 422.00 | | 90 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 221.00 | 33 783.00 | | 26 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 525.00 | 242 730.00 | | 236 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 812.00 | 78 596.00 | | 74 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 256.00 | 470 531.00 | | 428 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 252.00 | 2 111 737.00 | | 2 083 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 320.00 | 90 699.00 | | 65 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 179.00 | | 16 500.00 | 1 960 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 600.00 | | | 1 537 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 384.00 | | | 361 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 195.00 | | 16 500.00 | 61 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 525.00 | 236 525.00 | | 236 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 699.00 | 25 379.00 | 65 320.00 | 90 699.00 |
VI Groupe et associés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 820.00 | 110 523.00 | 297.00 | 110 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 256.00 | 362 936.00 | 65 320.00 | 428 256.00 |